صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۱/۰۳	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۱/۰۲	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۱/۰۱	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۴/۱۲/۲۸	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۱	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۴/۱۲/۲۷	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۸۲	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۶	۸,۶۲۵	۵۰.۵۷ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۳ %	۴۹۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۴/۱۲/۲۵	۸,۵۵۸	۵۱.۶۶ %	۷,۲۴۴	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۴۹۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۴	۸,۵۷۳	۵۱.۵۵ %	۷,۲۹۱	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۴۹۹	۳ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۳	۸,۵۳۵	۵۱.۵ %	۷,۲۷۱	۴۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۵۵ %	۴۹۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...564 »