صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۵/۰۱/۱۳	۸,۹۰۰	۵۲.۵۹ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۱	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۵/۰۱/۱۲	۸,۹۰۰	۵۲.۵۹ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۵/۰۱/۱۱	۸,۹۰۰	۵۲.۵۸ %	۷,۱۶۷	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۲ %	۴۷۲	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۵/۰۱/۱۰	۸,۷۳۰	۵۲.۴۷ %	۷,۰۴۲	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۸۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۵/۰۱/۰۹	۸,۶۹۴	۵۲.۴۱ %	۷,۰۵۳	۴۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۵/۰۱/۰۸	۸,۷۱۷	۵۲.۶۲ %	۷,۰۲۴	۴۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۴ %	۴۴۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۵/۰۱/۰۷	۸,۷۳۱	۵۰.۴۹ %	۷,۸۰۱	۴۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۱۹ %	۳۷۵	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۵/۰۱/۰۶	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۵/۰۱/۰۵	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۵/۰۱/۰۴	۸,۶۲۵	۵۰.۵۸ %	۷,۶۶۷	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۲۰۵	۱.۲۱ %	۳۷۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...564 »