صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۹۸۲,۲۸۵	۳۱ %	۱,۸۱۵,۹۴۴	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۸۰	۹.۸۲ %	۵۸,۰۴۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۹۵۸,۳۸۸	۳۰.۲۵ %	۱,۸۴۳,۰۵۶	۵۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۷۸	۹.۸۲ %	۵۵,۲۰۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۹۷۶,۱۳۸	۳۱.۱ %	۱,۷۹۵,۳۴۷	۵۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۴۸	۹.۹۱ %	۵۵,۱۳۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۹۴۱,۴۶۷	۳۰.۵۶ %	۱,۷۷۲,۰۲۸	۵۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۱۱,۰۱۹	۱۰.۱ %	۵۵,۰۶۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۹۱۴,۹۸۵	۲۹.۹ %	۱,۷۲۷,۱۰۳	۵۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۹	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۴۲	۹.۷۳ %	۵۵,۵۸۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۹۴۳,۱۹۹	۳۱.۰۷ %	۱,۷۱۸,۱۸۱	۵۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۰۶۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۸,۴۶۸	۸.۱۸ %	۶۰,۸۶۲	۲ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۶۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۲۷	۷.۹۳ %	۹۰,۷۷۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۸	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۸	۷.۹۳ %	۹۰,۷۱۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۹۲۸,۸۵۵	۳۰.۴۸ %	۱,۷۱۴,۶۶۰	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۳۵۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۶۱۶	۷.۹۳ %	۹۰,۶۵۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۹۴۴,۳۲۸	۳۱.۰۶ %	۱,۷۴۲,۰۲۷	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۲۷۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۴۱,۴۷۱	۷.۹۴ %	۴۱,۴۰۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...564 »