صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۰۶	۱۱۹,۲۶۶	۴۳.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۴	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۸	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۹ %	۷,۲۱۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۵	۱۱۹,۲۶۶	۴۳.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۴	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۶	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۹ %	۷,۲۱۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۰۴	۱۱۹,۲۶۶	۴۳.۷۴ %	۱۲۶,۹۴۴	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۹ %	۷,۲۱۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۰۳	۱۱۱,۶۰۸	۴۲.۱۷ %	۱۲۳,۳۰۲	۴۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۰	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۱۲ %	۸,۱۰۹	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۰۲	۱۰۵,۴۷۳	۴۱.۳۳ %	۱۱۷,۹۹۴	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۸۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۱۶ %	۱۰,۰۵۷	۳.۹۴ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰۲,۴۸۰	۴۱.۱۸ %	۱۱۷,۰۷۱	۴۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۳۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۱۹ %	۷,۷۱۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۹,۵۰۹	۴۰.۹۹ %	۱۱۱,۹۹۹	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۲۲ %	۷,۴۵۳	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۹۸,۷۶۱	۴۱.۳۲ %	۱۰۹,۴۵۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۸	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱.۰۱ %	۷,۵۹۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۹۸,۷۶۱	۴۱.۳۲ %	۱۰۹,۴۵۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۶	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱.۰۱ %	۷,۵۹۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۸	۹۸,۷۶۱	۴۱.۳۲ %	۱۰۹,۴۵۰	۴۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۰۴	۸.۷ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶	۱.۰۱ %	۷,۵۹۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...564 »