صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۰۹,۵۴۴	۳۹.۶۵ %	۸۷,۸۶۰	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۰۳	۲۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۷ %	۹,۰۳۸	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۰۴,۲۱۳	۳۷.۹۸ %	۸۸,۰۹۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۵۸	۲۴.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۸ %	۱۲,۶۸۶	۴.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۰۷,۰۶۲	۳۷.۷۹ %	۹۱,۶۵۷	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۰۴۸	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۵ %	۲۴,۵۹۸	۸.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۹	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۳	۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۲	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۷	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۹۰۱	۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۱	۱۰۸,۱۰۸	۳۷.۹۴ %	۹۲,۲۳۴	۳۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۴۴	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۳۹,۸۹۹	۱۴ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۱۱,۲۲۴	۳۸.۸ %	۱۰۸,۵۰۱	۳۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۳ %	۴۷,۵۱۵	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۱۲۸,۲۸۵	۴۳.۲۱ %	۱۲۱,۴۱۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱ %	۲۷,۹۷۴	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۷/۰۸	۱۳۰,۴۶۷	۴۴.۳۵ %	۱۳۷,۲۷۵	۴۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۱ %	۷,۲۲۲	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۷	۱۲۴,۶۱۷	۴۳.۹۶ %	۱۳۲,۳۴۸	۴۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۰۵	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱	۱.۰۴ %	۷,۲۱۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...564 »