صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۲۱	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۴۰	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۹۸,۰۹۹	۳۵.۷۳ %	۹۶,۶۶۱	۳۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۷۱۹	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۴۰۲	۳.۴۳ %	۹,۶۳۶	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۱۰۵,۱۰۸	۳۸.۳۵ %	۹۳,۲۳۹	۳۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۳۰۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۸۸ %	۷,۵۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۱۰۵,۰۳۸	۳۸.۵۷ %	۹۱,۶۳۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۲۵۴	۲۲.۱۲ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹ %	۷,۵۰۵	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۲۲	۳۸.۳۴ %	۸۷,۹۱۴	۳۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۲۲	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷,۹۰۲	۲.۹۸ %	۷,۵۰۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۰۱,۷۳۹	۳۸.۴۷ %	۸۷,۴۰۲	۳۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۵۲	۲۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۷۴	۰.۶۷ %	۱۳,۶۲۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۷	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۵	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۷۱	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۰۵,۵۷۵	۳۶.۷۵ %	۹۰,۹۳۵	۳۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۸۱۳	۲۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱	۱.۵۷ %	۲۶,۴۶۸	۹.۲۱ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۱۱,۰۱۷	۳۸.۹ %	۸۹,۹۹۹	۳۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۹۴۹	۲۳.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸	۱.۰۴ %	۱۴,۴۵۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...564 »