صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۱/۲۷	۱۲۵,۰۷۰	۴۲.۷۱ %	۱۳۰,۳۱۳	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸,۷۵۵	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷ %	۶,۶۵۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۱/۲۶	۱۲۵,۹۵۹	۴۲.۸۲ %	۱۲۸,۱۴۹	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۲۱	۱۰.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷ %	۶,۶۵۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۱/۲۵	۱۲۰,۶۵۳	۴۲.۱۴ %	۱۱۳,۲۲۱	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۴	۱۵.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۵۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۱/۲۴	۱۲۰,۳۷۶	۴۲.۵۷ %	۱۰۵,۶۴۴	۳۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۳۲	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۵۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۱/۲۳	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۱/۲۲	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۱/۲۱	۱۲۱,۲۸۲	۴۲.۳۹ %	۱۰۴,۶۵۳	۳۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۴۵	۱۷.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۲ %	۶,۶۶۰	۲.۳۳ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۲۰	۱۱۹,۲۸۷	۴۲.۵۱ %	۹۷,۲۶۱	۳۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۱۳	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۳ %	۶,۶۶۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۱۹	۱۱۹,۳۹۴	۴۳.۴۷ %	۸۶,۴۴۶	۳۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۲۲	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۱۸	۱۱۸,۷۹۸	۴۳.۴۱ %	۸۵,۹۶۵	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۷۲	۲۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۶۲	۰.۷۵ %	۶,۶۶۱	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...564 »