صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۸۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۱۳۰,۶۷۹	۴۲.۹۶ %	۱۵۴,۵۶۶	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۷	۲.۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۲ %	۱۰,۶۷۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۲۸۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۲۹,۴۹۹	۴۳.۲۶ %	۱۵۳,۸۰۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۰	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۹۴	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۲۸۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۰,۱۹۷	۴۳.۳۸ %	۱۵۳,۸۲۸	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۵۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۶	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۰,۴۳۲	۴۳.۲۸ %	۱۵۴,۹۰۳	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۶	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۹۴	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۷	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۱۳۰,۸۲۵	۴۴.۰۹ %	۱۴۹,۲۴۳	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۶۲	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۳۷۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۲۲۸۸	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۳۱,۲۵۷	۴۳.۹۹ %	۱۵۱,۱۵۴	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۷۲۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۲۸۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۸	۱۳۱,۶۷۶	۴۴.۰۹ %	۱۵۰,۹۱۵	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۵۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۳ %	۷,۸۰۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۷	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...225 226 227 228229230 231 232 233...564 »