صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۴۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۷	۱۱۵,۲۷۴	۴۲.۳۷ %	۸۵,۱۸۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۴۲	۱۳۹۸/۰۱/۰۶	۱۱۳,۹۰۹	۴۲.۲۱ %	۸۴,۷۴۴	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۳۸۹	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۲۳۴۳	۱۳۹۸/۰۱/۰۵	۱۱۳,۷۰۵	۴۲.۲۹ %	۸۴,۱۵۵	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۴	۲۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۴	۱۳۹۸/۰۱/۰۴	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۵	۱۳۹۸/۰۱/۰۳	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۲	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۶	۱۳۹۸/۰۱/۰۲	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۷	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۸	۱۱۳,۷۲۹	۴۲.۳۶ %	۸۳,۷۵۶	۳۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۴۹	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۹ %	۶,۹۸۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۱۱۳,۵۱۰	۴۲.۷۳ %	۸۱,۳۹۹	۳۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۳۷	۲۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷ %	۷,۱۴۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...231 232 233 234235236 237 238 239...564 »