صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۶۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۱	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۸۶	۳۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۳ %	۵,۸۰۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۱۰۲,۴۵۸	۴۰.۸۶ %	۷۸,۹۸۳	۳۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۵۷	۲۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۰.۷۴ %	۵,۸۰۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۱۰۲,۶۳۷	۴۰.۸۹ %	۷۸,۹۵۵	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۷۲	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۱۰۲,۶۵۲	۴۰.۸۸ %	۷۸,۹۷۸	۳۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۳	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۰۳,۰۲۱	۴۱ %	۷۸,۷۴۷	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۴	۲۴.۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۷۹۸	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۷۳	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۶۸	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۶۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۰۳,۸۵۱	۴۱.۲۱ %	۷۸,۲۶۳	۳۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۲۶۲	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۳۷۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۱۰۳,۷۸۷	۴۱.۲۲ %	۷۷,۷۳۹	۳۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۸۳	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۶,۷۰۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...233 234 235 236237238 239 240 241...564 »