صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۱۲,۰۰۳	۴۲.۶۳ %	۸۰,۰۲۳	۳۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۸۰	۲۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۱ %	۷,۱۴۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۱۱۱,۴۹۹	۴۲.۶۹ %	۷۹,۰۵۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۵	۲۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۱ %	۷,۱۴۳	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۲۳۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۴	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۳۰	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۳	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۹	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۲	۱۰۹,۷۴۵	۴۲.۳۹ %	۷۸,۹۵۳	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۰۱	۲۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۶,۷۲۸	۲.۶ %	۰	۰ %
۲۳۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۱	۱۰۸,۹۶۴	۴۲.۲۵ %	۷۹,۵۳۸	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۶۶	۲۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۱۰۸,۵۷۷	۴۲.۲ %	۷۹,۳۵۶	۳۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۳۲	۲۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۲ %	۵,۸۷۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۰۵,۲۹۹	۴۱.۵۸ %	۷۸,۵۰۶	۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۷۰۱	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۷۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۱۰۲,۸۹۲	۴۰.۸۹ %	۷۹,۴۲۳	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۵۲	۲۴.۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۲۳۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۱۰۲,۶۱۸	۴۰.۸۲ %	۷۹,۴۹۶	۳۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱,۶۱۲	۲۴.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۷۴ %	۵,۸۰۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...232 233 234 235236237 238 239 240...564 »