صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۶	۱۳۳,۳۰۴	۴۴.۰۹ %	۱۵۴,۸۹۵	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۴	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۶,۹۵۳	۲.۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۵	۱۳۹,۲۰۴	۴۴.۴۴ %	۱۶۱,۹۸۴	۵۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۴,۸۱۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	۱۴۱,۱۱۱	۴۵.۰۵ %	۱۶۰,۱۲۷	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۵	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۴,۸۱۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۱۳	۱۳۶,۲۶۵	۴۴.۴ %	۱۵۴,۷۶۶	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۵,۸۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۳۶,۲۶۵	۴۴.۴ %	۱۵۴,۷۶۶	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۵,۸۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۱۳۶,۲۶۵	۴۴.۴ %	۱۵۴,۷۶۶	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۶۱۵	۰.۲ %	۵,۸۸۵	۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۱۳۴,۴۴۲	۴۲.۵۲ %	۱۵۷,۹۱۹	۴۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۴۱۲	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۴۶ %	۴,۸۱۳	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۱۳۳,۰۶۷	۴۳.۸ %	۱۴۶,۹۲۰	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۶	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۵۲ %	۴,۸۱۴	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۱۲۵,۶۵۷	۴۲.۷۷ %	۱۴۴,۳۱۶	۴۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۹۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۵۷ %	۴,۸۰۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۲۲,۷۱۰	۴۲.۵۹ %	۱۴۱,۳۰۰	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۳۶۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴,۶۱۵	۱.۶ %	۵,۱۳۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...564 »