صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۹۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۶	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۲	۱۳۹۸/۰۲/۲۵	۱۳۲,۳۳۶	۴۴.۵۶ %	۱۴۷,۷۴۶	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۴۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۶۵۴	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۲۲۹۳	۱۳۹۸/۰۲/۲۴	۱۳۲,۹۳۰	۴۴.۶۷ %	۱۴۷,۹۶۰	۴۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۳۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۸,۴۷۸	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۲۹۴	۱۳۹۸/۰۲/۲۳	۱۳۱,۰۵۱	۴۴.۸۵ %	۱۴۵,۴۴۹	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۵ %	۷,۴۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۲۹۵	۱۳۹۸/۰۲/۲۲	۱۲۸,۷۳۱	۴۴.۶۹ %	۱۴۴,۸۳۹	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۵ %	۶,۲۵۶	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۲۲۹۶	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۳۰,۳۸۲	۴۴.۴۷ %	۱۴۷,۱۳۷	۵۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۲۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۹۴	۰.۵۴ %	۷,۴۵۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۷	۱۳۹۸/۰۲/۲۰	۱۳۰,۹۸۷	۴۴.۳۴ %	۱۵۰,۲۹۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۲۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۰,۹۸۷	۴۴.۳۴ %	۱۵۰,۲۹۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۲۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۲۹۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۸	۱۳۰,۹۸۷	۴۴.۳۴ %	۱۵۰,۲۹۸	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۶	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۲۳۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۷	۱۲۷,۹۳۳	۴۳.۸۴ %	۱۴۹,۷۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۶۱۹	۰.۲۱ %	۶,۹۱۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...226 227 228 229230231 232 233 234...564 »