صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۱۷	۱۱۸,۳۹۷	۴۲.۵ %	۸۳,۸۰۰	۳۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۰۷	۲۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴	۰.۶۷ %	۱۴,۴۲۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۵	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۰۱/۱۴	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۴	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۰۱/۱۳	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۰۱/۱۲	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۰۱/۱۱	۱۱۶,۲۵۳	۴۲.۲۵ %	۸۲,۶۳۰	۳۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۵۰	۲۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۱۱,۴۳۵	۴.۱۶ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۰۱/۱۰	۱۱۷,۲۹۵	۴۲.۶۵ %	۸۶,۰۸۰	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۹۰	۲۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۹	۱۱۵,۲۷۴	۴۲.۳۷ %	۸۵,۱۸۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۰۱/۰۸	۱۱۵,۲۷۴	۴۲.۳۷ %	۸۵,۱۸۲	۳۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۷۹	۲۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱	۰.۶۸ %	۶,۹۸۱	۲.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...564 »