صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۲۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۷۸ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۲۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۸۴ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۸,۶۴۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۲۲۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۲,۴۳۲	۳۷.۶۳ %	۱۸۷,۹۰۳	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۸,۱۶۹	۸ %	۰	۰ %
۲۲۲۴	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۴,۱۲۳	۳۷.۷ %	۱۹۱,۰۵۱	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۲۷,۱۲۹	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۲۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۳,۰۷۶	۳۷.۷۸ %	۱۸۹,۶۲۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۶,۰۶۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۲۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۸,۲۲۷	۳۹.۶۶ %	۱۸۹,۱۶۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۷,۶۸۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۱۳۷,۶۵۴	۳۹.۶۳ %	۱۸۹,۲۷۱	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۶,۹۹۲	۴.۸۹ %	۰	۰ %
۲۲۲۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۱۳۸,۵۴۵	۳۹.۸۷ %	۱۸۹,۲۷۱	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۶,۲۱۳	۴.۶۷ %	۰	۰ %
۲۲۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۱۳۸,۵۴۵	۳۹.۸۷ %	۱۸۹,۲۷۱	۵۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۶,۲۰۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۱۴۴,۰۸۳	۴۱.۵۸ %	۱۸۷,۵۸۴	۵۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۵ %	۱۱,۳۸۲	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...219 220 221 222223224 225 226 227...564 »