صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۴۷,۳۷۵	۴۱.۲۳ %	۱۹۵,۵۷۲	۵۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۱,۰۲۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۴۷,۲۶۱	۴۰.۹۳ %	۱۹۸,۰۲۵	۵۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۱ %	۱۱,۰۰۶	۳.۰۶ %	۰	۰ %
۲۲۳۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۴۶,۷۴۱	۴۱.۰۶ %	۱۹۶,۲۰۰	۵۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۱,۰۰۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۳۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۴۶,۳۳۱	۴۱.۲۳ %	۱۹۴,۱۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱۰,۹۹۸	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۴۶,۳۳۱	۴۱.۲۳ %	۱۹۴,۱۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱۰,۹۹۴	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۴۶,۳۳۱	۴۱.۲۳ %	۱۹۴,۱۳۷	۵۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۱۰,۹۹۰	۳.۱ %	۰	۰ %
۲۲۳۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۱۴۶,۶۳۲	۴۱.۱۸ %	۱۹۴,۹۹۹	۵۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۱۰,۹۸۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %
۲۲۳۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۱۴۶,۶۱۵	۴۰.۹۶ %	۱۹۶,۹۱۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۳۶	۰.۸۲ %	۱۰,۹۸۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %
۲۲۳۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۱۴۴,۶۳۵	۴۱.۰۸ %	۱۹۲,۹۵۵	۵۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۱,۰۳۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %
۲۲۴۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۴۲,۵۵۵	۴۰.۸۴ %	۱۹۲,۱۰۹	۵۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۹۷۹	۳.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...220 221 222 223224225 226 227 228...564 »