صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۵۰۷	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۵۰۳	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۱۴۵,۲۸۵	۴۱.۰۵ %	۱۹۴,۷۱۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۱۰,۴۹۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۱۴۵,۲۸۸	۴۱.۲۲ %	۱۹۳,۰۲۵	۵۴.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۳ %	۱۰,۷۲۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۱۴۱,۸۸۵	۴۰.۷۷ %	۱۹۲,۰۸۸	۵۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۴ %	۱۰,۶۰۲	۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴۳,۹۸۹	۴۰.۶۲ %	۱۹۷,۲۲۴	۵۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۴	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۶۰	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۵۶	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۱۴۵,۸۸۳	۴۱.۰۱ %	۱۹۶,۵۸۱	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۱۴	۰.۸۲ %	۹,۸۵۳	۲.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...564 »