صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۱,۱۶۲,۲۲۲	۳۰.۸۳ %	۲,۴۰۰,۷۴۷	۶۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۴۳	۴.۲۴ %	۴۵,۵۷۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۱,۱۴۵,۱۰۱	۳۰.۹۸ %	۲,۳۴۴,۱۸۲	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۲۳	۴.۱۵ %	۵۱,۹۴۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۱,۱۱۳,۳۸۳	۳۰.۷۴ %	۲,۲۸۹,۸۷۷	۶۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۹۹	۴.۲۴ %	۶۳,۸۵۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۱,۱۱۳,۱۷۶	۳۰.۸۱ %	۲,۲۸۷,۷۵۴	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۱۹	۴.۲۵ %	۵۷,۳۵۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۱,۱۱۳,۱۷۶	۳۰.۸۱ %	۲,۲۸۷,۷۵۴	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۱۶	۴.۲۵ %	۵۷,۲۸۷	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۱,۱۱۳,۱۷۶	۳۰.۸۱ %	۲,۲۸۷,۷۵۴	۶۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۱۱	۴.۲۵ %	۵۷,۲۱۵	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۱,۱۰۵,۱۶۸	۳۰.۷۵ %	۲,۲۷۷,۷۳۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۴۵,۸۳۴	۴.۰۶ %	۶۴,۷۹۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۱,۰۷۵,۱۸۹	۲۹.۹ %	۲,۲۳۱,۲۷۳	۶۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۳۱,۵۸۲	۶.۴۴ %	۵۷,۰۷۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۱,۰۹۶,۳۶۸	۲۹.۸۹ %	۲,۲۷۲,۲۷۰	۶۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۱,۲۹۹	۶.۵۸ %	۵۷,۰۰۱	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۱,۱۲۰,۷۴۲	۳۰.۹۱ %	۲,۲۰۵,۶۳۳	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۱,۲۱۵	۶.۶۵ %	۵۶,۹۳۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...564 »