صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۷۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۸۰,۷۱۳	۲۲.۰۷ %	۸۶۳,۲۷۱	۶۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۸۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۷۱,۶۰۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۶۷۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۸۲,۴۱۸	۲۲.۱۵ %	۸۴۸,۲۵۰	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹ %	۸۸,۴۵۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۸۲,۰۳۶	۲۲.۱۶ %	۸۶۶,۳۵۷	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۶۸,۱۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۶۷۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۴۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۹۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۸۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۲۸۲,۹۶۹	۲۳.۱۳ %	۸۳۶,۵۶۳	۶۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۳	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳.۰۳ %	۴۷,۹۶۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۱۶۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۲۹۱,۴۳۸	۲۳.۶۱ %	۸۳۹,۳۱۹	۶۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۴۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۳ %	۴۷,۶۸۷	۳.۸۶ %	۰	۰ %
۱۶۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۷۵	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۶۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۲۹۵,۶۶۹	۲۳.۳۷ %	۸۶۷,۱۰۶	۶۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۰۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۳ %	۴۷,۶۶۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...164 165 166 167168169 170 171 172...564 »