صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۳۲	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۲۶۴,۰۵۶	۲۱.۶۸ %	۷۱۹,۹۰۳	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۴۰۶	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۱۶	۱۰.۵۹ %	۸۲,۶۲۸	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۱۶۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۱.۵۷ %	۷۷۴,۰۵۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۱,۳۸۶	۶.۵۴ %	۹۸,۹۷۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %
۱۶۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۲۷۱,۶۶۵	۲۱.۵۱ %	۷۷۸,۲۳۰	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۲۴۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۱,۲۹۲	۶.۴۴ %	۱۱۲,۷۵۷	۸.۹۳ %	۰	۰ %
۱۶۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۲۸۰,۷۸۱	۲۱.۹۴ %	۷۸۶,۹۸۱	۶۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۷۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۱۵۶,۰۲۴	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۶۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۲۸۶,۱۰۳	۲۲.۲۹ %	۸۴۳,۵۱۴	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۹۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۸۹ %	۹۷,۴۸۲	۷.۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۳۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۸۱,۷۹۳	۲۲.۴۶ %	۸۴۴,۸۲۸	۶۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۴۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۵ %	۷۱,۶۴۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...163 164 165 166167168 169 170 171...564 »