صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱,۲۲۷,۴۸۲	۲۸.۱۱ %	۲,۶۹۰,۲۳۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۰۳	۹.۴۸ %	۳۴,۰۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱,۲۲۷,۴۸۲	۲۸.۱۱ %	۲,۶۹۰,۲۳۳	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۸۰۳	۹.۴۸ %	۳۳,۹۷۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱,۲۰۶,۱۷۴	۲۸.۹۱ %	۲,۶۷۳,۶۱۰	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۱۳	۶.۲۲ %	۳۲,۰۷۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱,۲۱۲,۵۹۰	۲۹.۱۵ %	۲,۶۵۴,۴۴۱	۶۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۶۱۰	۶.۲۴ %	۳۲,۰۰۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱,۱۹۱,۸۲۰	۲۹.۷۵ %	۲,۵۲۲,۶۳۷	۶۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۰۳	۶.۴۸ %	۳۱,۰۵۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱,۱۶۷,۱۵۳	۳۰.۵ %	۲,۴۶۸,۷۷۱	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۹۶	۴.۱۱ %	۳۳,۰۸۰	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۰۰	۴.۰۲ %	۴۸,۱۷۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۳۰۰	۴.۰۲ %	۴۸,۱۱۳	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۱,۱۴۵,۲۶۴	۳۰.۴۳ %	۲,۴۱۸,۰۴۶	۶۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۹۰	۴.۰۲ %	۴۸,۰۴۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۱,۱۳۶,۸۱۵	۳۰.۳۸ %	۲,۳۹۸,۵۰۰	۶۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۵۰۵	۴.۲۶ %	۴۵,۵۹۸	۱.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...564 »