18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۱,۰۵۲,۹۰۵	۳۰.۳ %	۲,۱۲۲,۰۹۴	۶۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۰۷۷	۷.۱۴ %	۵۰,۲۷۶	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۱,۰۶۵,۰۸۶	۳۰.۳۱ %	۲,۱۶۱,۱۳۱	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۳۲۵	۷.۰۷ %	۳۸,۴۶۹	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۴۸	۶.۹۸ %	۳۸,۴۰۹	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۳۴۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۱,۰۸۰,۱۷۴	۳۰.۳۱ %	۲,۱۹۵,۹۷۶	۶۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۶۸۵	۶.۹۸ %	۳۸,۲۸۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۱,۰۹۱,۶۸۹	۳۰.۳۸ %	۲,۲۱۲,۹۶۹	۶۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۹۳ %	۳۸,۲۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۱,۱۰۱,۷۱۰	۳۰.۵۱ %	۲,۲۲۱,۷۰۳	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۴۸,۹۵۹	۶.۸۹ %	۳۸,۱۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۱,۱۳۳,۵۸۳	۳۰.۷۵ %	۲,۲۶۸,۸۲۴	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۱۷,۱۷۱	۵.۸۹ %	۶۵,۳۳۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۱,۱۲۸,۸۲۳	۳۰.۷۷ %	۲,۲۵۵,۶۴۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۹۶	۵.۶ %	۷۷,۳۲۰	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۱,۱۳۴,۲۷۶	۳۰.۹۵ %	۲,۲۴۸,۱۲۲	۶۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۴,۶۶۹	۵.۵۸ %	۷۷,۲۴۱	۲.۱۱ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...550 »