18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۳	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۸۵۱	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۷۷۲,۰۹۰	۲۸.۱۶ %	۱,۴۹۹,۱۳۸	۵۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۰	۹.۹۶ %	۹۹,۷۹۹	۳.۶۴ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۷۷۳,۶۴۷	۲۸.۱۴ %	۱,۵۰۴,۲۹۷	۵۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۳۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۱	۹.۹۴ %	۹۹,۷۴۸	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۷۷۸,۹۵۰	۲۸.۱ %	۱,۵۱۹,۸۵۹	۵۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۲۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۷۵,۲۰۷	۹.۹۳ %	۹۹,۶۹۷	۳.۶ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۷۷۶,۳۶۴	۲۸.۲۱ %	۱,۵۰۲,۳۲۱	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۱۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۴,۹۲۴	۹.۹۹ %	۹۹,۹۳۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۷۷۵,۶۴۷	۲۸.۲۴ %	۱,۴۹۸,۲۷۱	۵۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۳۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۷۱,۱۶۶	۹.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۶	۹.۳۴ %	۱۱۰,۷۶۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۴۰	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۶	۹.۳۴ %	۱۱۰,۷۱۱	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۷۹۶,۴۳۲	۲۸.۲۹ %	۱,۵۴۶,۷۹۷	۵۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۲۰۹	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۳۵	۹.۳۳ %	۱۱۰,۶۵۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۷۹۸,۸۹۶	۲۸.۲۸ %	۱,۵۴۴,۵۲۵	۵۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۱۶۳	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۹۴۱	۹.۶۳ %	۱۱۱,۰۸۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...550 »