18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۸۰۳,۴۶۷	۳۰.۶۷ %	۱,۶۱۳,۱۷۵	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۲	۰.۹۱ %	۸۲,۷۰۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۷۷۰,۳۲۱	۳۰.۴۱ %	۱,۵۸۶,۳۱۲	۶۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۳	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۸	۰.۴۸ %	۶۷,۵۷۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۷۹۴,۰۰۷	۳۰.۴۸ %	۱,۶۳۶,۳۱۶	۶۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۶	۰.۴۷ %	۶۵,۸۹۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۸۲۶,۹۴۸	۳۰.۳۵ %	۱,۶۹۰,۶۵۷	۶۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۲۸	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۵	۲.۰۶ %	۵۴,۱۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۲۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۸۱۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۸۱۲,۷۸۸	۲۹.۹ %	۱,۷۰۷,۸۱۸	۶۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۹۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۵۶,۰۴۴	۲.۰۶ %	۴۴,۷۹۸	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۸۴۸,۶۹۷	۳۰.۸۱ %	۱,۷۱۰,۰۶۵	۶۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۰۹	۳.۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۱.۱۸ %	۶۷,۱۱۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۸۵۸,۱۶۰	۳۰.۷۲ %	۱,۷۳۹,۷۳۶	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۴۰۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۳۲,۴۱۳	۱.۱۶ %	۶۷,۱۰۵	۲.۴ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۸۹۱,۰۰۴	۳۱.۵۹ %	۱,۷۵۷,۸۷۸	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۳۰۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۸,۹۷۵	۱.۰۳ %	۴۶,۷۶۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...550 »