18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۷۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۵۸۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۵۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۲۹	۶.۶ %	۹۶,۵۳۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۸۷۶,۰۴۹	۲۸.۸۶ %	۱,۷۲۳,۵۰۰	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۸۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۷۲۹	۶.۹۴ %	۹۶,۴۸۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۸۶۱,۰۷۹	۲۸.۵۶ %	۱,۶۷۴,۹۶۲	۵۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۶۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۷۲	۸.۳۱ %	۹۹,۴۹۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۸۵۷,۴۰۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۵۸,۳۱۶	۵۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۱۵	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۳۳	۸.۳۶ %	۹۹,۴۳۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۴۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۸۵	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۲۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۳۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۸۵۹,۷۵۴	۲۸.۹۲ %	۱,۶۴۷,۴۶۳	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۰۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۸,۸۲۷	۹.۰۴ %	۹۹,۲۸۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۸۵۸,۶۲۲	۲۸.۹۹ %	۱,۶۳۲,۴۵۳	۵۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۰۷۴	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۷۳,۶۶۲	۹.۲۴ %	۹۹,۲۲۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۸۵۵,۹۶۲	۲۹.۱۶ %	۱,۶۰۰,۸۰۳	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۸۳۰	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۷۹	۹.۶۱ %	۹۹,۱۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...550 »