18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۰۲,۹۸۵	۳۱.۶۵ %	۱,۷۷۸,۲۰۱	۶۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۲۸۴	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۴,۸۳۶	۰.۸۷ %	۵۰,۳۱۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۸۸۰,۷۵۷	۳۰.۱۹ %	۱,۸۱۵,۸۱۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۷۸	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۶	۲.۶۶ %	۴۶,۹۴۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۸۸۰,۷۵۷	۳۰.۱۹ %	۱,۸۱۵,۸۱۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۵۷	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۶	۲.۶۶ %	۴۶,۹۲۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۸۸۰,۷۵۷	۳۰.۱۹ %	۱,۸۱۵,۸۱۹	۶۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۱۳۶	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۷,۷۳۱	۲.۶۶ %	۴۶,۹۱۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۸۸۲,۹۹۷	۳۰.۲۷ %	۱,۸۱۳,۱۲۶	۶۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۷۴	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۷۷,۹۶۱	۲.۶۷ %	۴۶,۸۹۷	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۸۷۲,۹۳۱	۳۰.۷۳ %	۱,۷۴۷,۰۶۴	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۹۲	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۴	۲.۷۴ %	۴۶,۸۸۲	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۸۹۰,۳۶۸	۳۱.۶۹ %	۱,۷۰۴,۹۱۴	۶۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۰۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۶	۲.۷۷ %	۴۰,۳۹۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۸۸۲,۳۷۶	۳۱.۶۹ %	۱,۶۸۷,۴۸۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۷۷۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۷۷,۹۵۸	۲.۸ %	۴۰,۳۸۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۶۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۸ %	۳۷,۶۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۸۵۷,۹۳۷	۳۰.۶۶ %	۱,۷۲۹,۷۳۶	۶۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۵۴۸	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۷۷,۶۹۷	۲.۷۸ %	۳۷,۶۱۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...550 »