18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۷۷۷,۳۱۴	۲۹.۴۸ %	۱,۵۳۶,۲۳۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۷۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۱	۴.۰۳ %	۱۱۹,۳۳۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۷۷۷,۳۱۴	۲۹.۴۸ %	۱,۵۳۶,۲۳۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۵۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۱	۴.۰۳ %	۱۱۹,۲۷۹	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۷۷۷,۳۱۴	۲۹.۴۸ %	۱,۵۳۶,۲۳۷	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۵۳۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۱۰۶,۱۷۱	۴.۰۳ %	۱۱۹,۲۲۵	۴.۵۲ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۷۸۲,۵۴۸	۲۹.۸۱ %	۱,۵۳۳,۱۴۷	۵۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۲۵۸	۳.۷ %	۰	۰ %	۸۷,۴۶۱	۳.۳۳ %	۱۲۴,۶۷۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۷۷۹,۵۸۳	۲۹.۶۳ %	۱,۵۴۳,۴۵۸	۵۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۷۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۸۵,۱۰۱	۳.۲۳ %	۱۲۵,۸۲۱	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۷۶۷,۵۷۵	۲۹.۵۹ %	۱,۵۴۰,۹۰۲	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۱۳	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۴۷	۳.۲۷ %	۱۰۳,۳۸۶	۳.۹۹ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۷۶۷,۰۷۸	۲۹.۶۲ %	۱,۵۳۹,۳۷۷	۵۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۳۵	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۸	۲.۰۴ %	۱۳۳,۴۳۵	۵.۱۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۷ %	۱,۵۹۰,۶۸۵	۶۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۵۳	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۴۴,۰۰۸	۵.۴۴ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۷۹۰,۱۹۸	۲۹.۸۴ %	۱,۶۰۴,۹۹۹	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۳۲	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۳۱,۶۳۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۸۲۱,۲۳۲	۳۰.۹۸ %	۱,۵۹۳,۸۹۵	۶۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۰۱۱	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۲۳,۸۵۲	۰.۹ %	۱۱۴,۴۳۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...550 »