18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۲۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۷۵۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۱۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۷۱۱	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۸۴۴,۵۰۳	۲۸.۳ %	۱,۷۰۷,۰۵۵	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۹۳	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۶۶۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۸۶۴,۲۸۶	۲۸.۹۶ %	۱,۶۸۷,۲۷۳	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۷۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۹۳,۶۱۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۸۶۶,۸۰۸	۲۹.۰۲ %	۱,۷۰۳,۰۵۰	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۸۳۱	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۶	۷.۰۱ %	۷۸,۱۶۰	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۸۶۴,۶۴۳	۲۹.۰۷ %	۱,۶۹۴,۶۴۴	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۸۹	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۸۵	۶.۴ %	۹۴,۹۳۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۸۶۹,۹۳۹	۲۹.۲۴ %	۱,۶۹۰,۹۸۶	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۷۹۰	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۱۰	۵.۸۸ %	۱۰۹,۲۸۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۸۷۱,۵۵۳	۲۹.۲۱ %	۱,۷۱۱,۷۳۳	۵۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۶۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۴۰۵	۵.۸۴ %	۹۶,۷۳۶	۳.۲۴ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۴۰۸	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۶۸۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۸۸۰,۰۵۵	۲۸.۹۶ %	۱,۷۳۱,۹۷۹	۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۳۹۰	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۵۳۱	۶.۶ %	۹۶,۶۳۳	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...550 »