ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۸۴۴,۰۶۹	۳۲.۳۴ %	۱,۵۶۹,۲۴۱	۶۰.۱۲ %	۱۱۱,۰۳۵	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۳۸,۴۵۹	۱.۴۷ %	۴۷,۲۲۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۸۴۲,۰۷۳	۳۲.۲۱ %	۱,۵۶۷,۲۳۹	۵۹.۹۴ %	۱۱۰,۹۹۸	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۱.۷۹ %	۴۷,۲۲۵	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۸۴۲,۰۷۳	۳۲.۲۱ %	۱,۵۶۷,۲۳۹	۵۹.۹۴ %	۱۱۰,۹۶۴	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۱.۷۹ %	۴۷,۲۲۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۸۴۲,۰۷۳	۳۲.۲۱ %	۱,۵۶۷,۲۳۹	۵۹.۹۵ %	۱۱۰,۹۳۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۴۶,۹۲۳	۱.۷۹ %	۴۷,۲۳۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۸۴۳,۳۲۲	۳۲.۱۸ %	۱,۵۷۳,۱۵۵	۶۰.۰۴ %	۱۱۰,۸۳۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵,۷۶۴	۱.۷۵ %	۴۷,۲۳۸	۱.۸ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۸۴۸,۷۵۹	۳۲.۳۴ %	۱,۵۷۰,۸۴۷	۵۹.۸۴ %	۱۱۰,۹۶۶	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۵	۱.۰۴ %	۶۶,۷۹۸	۲.۵۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۵۶,۵۱۵	۳۲.۵۲ %	۱,۵۷۳,۸۳۸	۵۹.۷۴ %	۱۱۰,۸۴۱	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۳	۰.۸۹ %	۶۹,۵۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۸۷۰,۰۷۰	۳۳.۰۸ %	۱,۵۷۴,۳۴۴	۵۹.۸۷ %	۱۱۰,۷۴۹	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۲۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۱۱۰,۶۷۸	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۱	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۸۶۹,۱۱۶	۳۳.۱۴ %	۱,۵۶۷,۷۰۸	۵۹.۷۹ %	۱۱۰,۶۴۵	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۸۷۸	۰.۲۶ %	۶۷,۸۳۵	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...550 »