18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۸۷۷,۹۴۹	۳۴.۰۳ %	۱,۵۵۷,۱۹۵	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۹	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۸۸۱,۷۴۷	۳۴.۱۶ %	۱,۵۵۴,۹۰۱	۶۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۹۸	۲.۶۱ %	۶۸,۳۰۲	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۸۷۸,۷۳۸	۳۴.۱۶ %	۱,۵۴۸,۹۰۷	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۳۸۶	۲.۶۲ %	۶۸,۳۱۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۸۶۴,۸۰۸	۳۴.۰۴ %	۱,۵۳۴,۶۱۶	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۸۸	۲.۶۶ %	۶۴,۹۶۵	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۸۵۹,۹۵۴	۳۳.۲۵ %	۱,۵۳۵,۴۵۹	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۷۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۰۱	۴.۳۸ %	۶۸,۳۸۰	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۸۷۳,۲۵۳	۳۳.۴۲ %	۱,۵۵۲,۳۱۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۴	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۸۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۸۷۳,۲۵۳	۳۳.۴۲ %	۱,۵۵۲,۳۱۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۶۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۸۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۸۷۳,۲۵۳	۳۳.۴۲ %	۱,۵۵۲,۳۱۰	۵۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۵۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۹۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۷	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۹۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۹	۴.۳۳ %	۶۵,۰۹۷	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...550 »