18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۸۷۵,۷۰۷	۳۳.۵۱ %	۱,۵۵۰,۳۴۳	۵۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۴۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۹۸	۴.۳۳ %	۶۵,۱۰۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۸۷۸,۱۲۶	۳۴.۱ %	۱,۵۵۱,۸۶۷	۶۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۷ %	۶۴,۹۹۷	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۳۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۹ %	۶۲,۰۹۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۳۳۵	۲.۷۹ %	۶۲,۰۹۸	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۸۶۶,۶۶۰	۳۳.۹۴ %	۱,۵۴۴,۶۷۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۲۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۱,۰۳۶	۲.۷۸ %	۶۲,۱۰۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۸۵۴,۱۷۲	۳۳.۹۷ %	۱,۵۱۷,۹۹۴	۶۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۳۷	۲.۶۸ %	۶۵,۶۳۹	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۸۴۱,۳۱۲	۳۳.۸ %	۱,۵۰۶,۱۰۶	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۶۷,۴۲۱	۲.۷۱ %	۶۵,۶۴۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۸۵۱,۳۱۶	۳۳.۸۲ %	۱,۵۳۶,۷۴۶	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۵	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۶۷,۴۶۲	۲.۶۸ %	۵۲,۹۳۸	۲.۱ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۸۶۴,۳۱۶	۳۳.۸۴ %	۱,۵۵۲,۱۱۴	۶۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۹۰۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۶۷	۲.۹۷ %	۵۲,۹۴۸	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۸۷۵,۱۱۵	۳۴ %	۱,۵۶۳,۶۴۷	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۸۸۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۸۶	۲.۹۵ %	۵۰,۲۱۳	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...550 »