18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۷۷	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۲	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۴ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۵۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۳ %	۳,۳۴۱	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۲	۶۶,۱۷۹	۳۸.۹۸ %	۷۳,۴۹۷	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۱	۰.۲۴ %	۳,۳۳۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۶۵,۰۲۷	۳۸.۷۲ %	۷۱,۱۲۱	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۹	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۲	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۰	۶۵,۱۶۰	۳۸.۷۹ %	۷۰,۹۸۷	۴۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۹۰	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۲۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۰۳/۱۹	۶۵,۱۸۳	۳۸.۷۷ %	۷۱,۳۴۳	۴۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۳۳۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۰۳/۱۸	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۴ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۷۵	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۵	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۰۳/۱۷	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۶۲	۱۵.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱	۱.۱۳ %	۳,۵۸۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۰۳/۱۶	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۴۸	۱۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۶۴,۴۴۸	۳۸.۴۵ %	۷۱,۳۳۸	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۳۳۵	۱۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۱۲ %	۳,۶۰۵	۲.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...550 »