18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۵۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۸۵,۶۷۴	۴۱.۵۵ %	۸۲,۸۵۵	۴۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۲۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۲ %	۲۸,۸۶۴	۱۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۲	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۸	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۳	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۴	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۴	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۴	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۸۵,۶۰۲	۴۱.۲ %	۸۲,۱۱۹	۳۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۰۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۱ %	۳۱,۲۷۱	۱۵.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۸۷,۷۸۷	۴۱.۶۸ %	۸۶,۵۴۳	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۱۱	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۲۷,۴۹۵	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %
۲۴۵۶	۱۳۹۷/۰۴/۱۸	۸۷,۰۷۱	۴۱.۴۷ %	۹۲,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۱۸,۱۹۹	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۷	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۸۷,۰۷۱	۴۱.۴۷ %	۹۲,۹۳۶	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۸۲	۴.۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸ %	۱۸,۱۹۶	۸.۶۷ %	۰	۰ %
۲۴۵۸	۱۳۹۷/۰۴/۱۶	۸۵,۹۵۲	۴۰.۹۶ %	۸۵,۷۵۰	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۸ %	۲۴,۴۲۴	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۴۵۹	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۹	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۳	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۴۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۱۴	۸۸,۱۶۹	۴۱.۳۳ %	۹۰,۴۹۸	۴۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۰	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۶۴۳	۰.۷۷ %	۱۸,۰۰۱	۸.۴۴ %	۰	۰ %
«1 2...242 243 244 245246247 248 249 250...550 »