18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۵	۶۱,۱۳۰	۳۸.۱۵ %	۶۶,۰۳۴	۴۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۷۷	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۵۸۶	۸.۴۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۴	۶۳,۴۶۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۲۳ %	۲,۱۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۱۳	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۵ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۷	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۲۳ %	۲,۱۳۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۰۲/۱۲	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۴۷	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۲,۱۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۱	۶۳,۴۳۱	۳۹.۰۶ %	۷۴,۴۰۶	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۳۷	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۲,۱۵۴	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۰۲/۱۰	۶۳,۲۵۴	۳۹.۲۳ %	۷۶,۳۳۴	۴۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۲	۱۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۸۵۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۶۲,۷۹۶	۳۸.۸۸ %	۷۷,۳۱۷	۴۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۴۹	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۰۲/۰۸	۶۳,۰۴۰	۳۸.۸۷ %	۷۷,۷۹۰	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۷	۱۲.۵ %	۰	۰ %	۲۷۲	۰.۱۷ %	۷۹۲	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۷	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۱ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۷۰	۱۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۶۳,۹۸۰	۳۸.۳۲ %	۷۸,۱۸۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۲۶۰	۱۲.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۲.۲۵ %	۷۹۲	۰.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...550 »