18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۴۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۸۶,۴۵۹	۴۲.۷۲ %	۸۹,۰۷۰	۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۲۶	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹۱ %	۱۱,۳۱۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۸۷,۲۸۰	۴۲.۹ %	۸۹,۳۲۳	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۷	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹ %	۱۱,۲۹۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۴۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۸۹,۴۰۸	۴۳.۸۱ %	۸۹,۸۵۰	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۴	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۰.۹ %	۹,۲۵۶	۴.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۴۴	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۸۶,۴۴۳	۴۲.۶۹ %	۸۸,۹۰۱	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۷۲۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۴۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۶	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۹	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۶	۱۳۹۷/۰۴/۲۸	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۲	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۵	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۷	۱۳۹۷/۰۴/۲۷	۸۶,۵۵۰	۴۲.۸۷ %	۸۸,۷۷۴	۴۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۱,۱۳۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۲۴۴۸	۱۳۹۷/۰۴/۲۶	۸۵,۲۴۷	۴۲.۲۵ %	۸۸,۳۵۴	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۴ %	۱۲,۷۴۲	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۴۴۹	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۸۵,۱۵۰	۴۱.۹ %	۸۸,۲۵۷	۴۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۴۷	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۴,۳۹۳	۷.۰۸ %	۰	۰ %
۲۴۵۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۴	۸۵,۴۱۹	۴۲ %	۸۶,۰۹۵	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۷۳۸	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۸۵	۰.۸۳ %	۱۶,۴۵۲	۸.۰۹ %	۰	۰ %
«1 2...241 242 243 244245246 247 248 249...550 »