18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۱۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۶۰,۳۰۱	۳۶.۹۵ %	۷۲,۲۷۶	۴۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۰۶	۱۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴	۰.۶۵ %	۴,۳۷۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶۱,۲۸۰	۳۷.۳۵ %	۷۵,۱۹۳	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۹۰	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۱.۸۶ %	۲,۲۵۵	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۶۰,۸۴۹	۳۷.۲۵ %	۷۴,۳۱۳	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۴,۹۵۴	۳.۰۳ %	۲,۲۵۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۶۰,۷۸۹	۳۷.۱۱ %	۷۲,۹۴۳	۴۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۴	۱۲.۷۵ %	۰	۰ %	۶,۹۵۴	۴.۲۵ %	۲,۲۵۲	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۵ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۷۷	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۵۱۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۶ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۶۶	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۴۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۵۹,۷۸۷	۳۶.۵۶ %	۷۱,۹۹۳	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۵۵	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۹۶۰	۶.۰۹ %	۲,۲۴۳	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۸	۱۳۹۷/۰۲/۱۸	۵۹,۶۴۶	۳۶.۵۷ %	۶۹,۷۵۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۹	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۷.۳۳ %	۲,۲۴۰	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۲۵۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۷	۵۹,۰۰۵	۳۶.۶۲ %	۶۷,۸۹۵	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۵۰۲	۱۲.۱ %	۰	۰ %	۱۱,۹۶۰	۷.۴۲ %	۲,۷۷۲	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۲۵۲۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۶۱,۰۵۴	۳۸.۱۳ %	۶۶,۳۱۶	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۴۹۰	۱۲.۱۷ %	۰	۰ %	۵	۰ %	۱۳,۲۴۸	۸.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...248 249 250 251252253 254 255 256...550 »