18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۳	۸۸,۹۵۹	۳۶.۳۴ %	۱۰۷,۲۰۷	۴۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۱۲	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۳۰,۳۴۱	۱۲.۳۹ %	۳,۳۰۶	۱.۳۵ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۲	۷۹,۲۵۵	۴۰.۸۴ %	۸۹,۹۴۸	۴۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۰۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۰۰۰	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۸۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۸۰,۳۰۰	۴۱.۲۳ %	۸۹,۵۵۸	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۷	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۵۷۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۷۸,۷۲۷	۴۰.۸۶ %	۸۹,۳۳۵	۴۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۴	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۴۱	۰.۱۸ %	۳,۲۹۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۷۴,۶۹۱	۳۹.۷۶ %	۸۸,۵۴۹	۴۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۹۲	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۱	۰.۱۶ %	۳,۳۴۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۷۲,۱۵۶	۳۹.۵۷ %	۸۳,۰۲۴	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۵۲۳	۱۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۱ %	۳,۳۴۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۷۰۳	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۶۹,۳۱۷	۳۹.۳۳ %	۷۹,۵۷۹	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۱	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۹۱	۰.۷۳ %	۳,۳۴۴	۱.۹ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...550 »