18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۱۳۳,۶۸۰	۳۷.۷۱ %	۱۸۷,۰۲۰	۵۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۳۰,۳۲۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۱۳۳,۵۸۱	۳۷.۸ %	۱۸۶,۵۴۳	۵۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۸۳۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۱۳۳,۶۹۲	۳۷.۹۱ %	۱۸۵,۷۱۵	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۷۷۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۷۷ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۳۰۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۷۸ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۹,۲۹۱	۸.۲۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۱۳۳,۶۱۵	۳۷.۸۴ %	۱۸۷,۳۴۴	۵۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۸,۶۴۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۲,۴۳۲	۳۷.۶۳ %	۱۸۷,۹۰۳	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۸,۱۶۹	۸ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۴,۱۲۳	۳۷.۷ %	۱۹۱,۰۵۱	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۲ %	۲۷,۱۲۹	۷.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۱۳۳,۰۷۶	۳۷.۷۸ %	۱۸۹,۶۲۳	۵۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۳ %	۲۶,۰۶۳	۷.۴ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۳۸,۲۲۷	۳۹.۶۶ %	۱۸۹,۱۶۳	۵۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۹۲۸	۰.۸۴ %	۱۷,۶۸۶	۵.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...550 »