18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۱۴۴,۹۶۳	۳۸.۵۱ %	۲۰۰,۲۸۴	۵۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۶ %	۲۳,۲۵۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۱۴۹,۲۷۶	۳۹.۹۲ %	۱۹۵,۶۱۶	۵۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۸ %	۲۱,۰۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۴۰۷	۷.۶۷ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۳۹۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۱۴۷,۵۳۱	۳۹.۸۱ %	۱۹۱,۲۲۳	۵۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۸ %	۲۸,۳۸۸	۷.۶۶ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۱۴۳,۵۴۶	۳۹.۴ %	۱۸۶,۲۵۷	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۲۵	۸.۵۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۱۴۲,۳۲۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۷,۵۱۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۷۶	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۱۴۲,۳۲۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۷,۵۱۷	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۷۹ %	۳۱,۱۶۷	۸.۵۵ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۱۴۱,۷۵۳	۳۹.۰۵ %	۱۸۶,۷۶۶	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۷۹	۸.۵۶ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۱۴۲,۰۱۰	۳۹.۱۹ %	۱۸۵,۹۲۴	۵۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۹۲	۰.۸ %	۳۱,۰۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...550 »