18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۱۴۷,۴۶۱	۳۶.۹۶ %	۲۰۷,۶۲۹	۵۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۳,۷۹۴	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۱۴۸,۱۴۲	۳۷.۰۹ %	۲۰۸,۶۲۶	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴ %	۳۲,۵۴۹	۸.۱۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۱۴۶,۷۶۷	۳۷.۱۷ %	۲۰۵,۳۸۱	۵۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۹,۵۷۹	۲.۴۳ %	۳۲,۵۳۶	۸.۲۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۱۴۴,۴۱۷	۳۷.۳۸ %	۲۰۰,۸۳۰	۵۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۱ %	۳۳,۱۶۰	۸.۵۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۱۴۵,۱۶۰	۳۷.۶۲ %	۱۹۳,۰۵۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۲ %	۳۹,۶۹۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۱۴۲,۶۹۴	۳۷.۴ %	۱۹۴,۲۳۲	۵۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۴ %	۳۶,۶۳۱	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۱۴۲,۶۹۴	۳۷.۴۱ %	۱۹۴,۲۳۲	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۴ %	۳۶,۶۱۷	۹.۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۱۴۴,۰۷۷	۳۷.۶۷ %	۲۰۰,۳۲۰	۵۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۳ %	۳۰,۱۴۰	۷.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۱۴۳,۷۰۹	۳۷.۸۱ %	۲۰۲,۸۷۲	۵۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۵ %	۲۵,۵۲۶	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۱۴۳,۷۰۹	۳۷.۸۱ %	۲۰۲,۸۷۲	۵۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۷,۳۹۲	۱.۹۵ %	۲۵,۵۱۶	۶.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...550 »