18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۳۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۱۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۱۵۸,۰۹۱	۳۶.۱۱ %	۲۳۹,۰۴۷	۵۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۳۰,۰۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	۱۵۷,۶۵۶	۳۶.۱۳ %	۲۳۸,۰۸۰	۵۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۱ %	۲۹,۹۹۲	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۵۸,۲۰۹	۳۶.۲۷ %	۲۳۹,۳۸۸	۵۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۱ %	۲۸,۰۰۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۵۴,۹۱۴	۳۶.۲۲ %	۲۳۲,۶۸۲	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۵ %	۲۹,۴۵۶	۶.۸۹ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	۱۵۲,۵۶۰	۳۶.۰۶ %	۲۳۰,۱۹۲	۵۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۷ %	۳۰,۶۵۴	۷.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳ %	۲۷,۶۹۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۸	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۸۳	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۸/۰۶/۲۷	۱۵۰,۵۴۴	۳۶.۰۶ %	۲۲۹,۶۵۲	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۳۱ %	۲۷,۶۷۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...550 »