18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۱۵۶,۳۸۰	۳۶.۳۳ %	۲۳۱,۱۱۰	۵۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۴ %	۳۳,۳۰۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۱۶۰,۲۶۳	۳۶.۵۶ %	۲۰۷,۴۴۵	۴۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲ %	۶۱,۰۶۲	۱۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۱۵۷,۱۶۰	۳۶.۴۳ %	۲۲۹,۷۰۳	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۳ %	۳۴,۳۵۰	۷.۹۶ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۱۵۸,۰۵۶	۳۶.۴۳ %	۲۳۳,۷۱۹	۵۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۲ %	۳۱,۹۸۰	۷.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۶۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۶۹ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۵۵	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۱۵۶,۱۱۶	۳۶.۷ %	۲۲۷,۲۳۰	۵۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۶ %	۳۱,۹۴۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۷۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۶۵	۶.۳۱ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۱۵۴,۲۴۶	۳۶.۶۵ %	۲۲۹,۸۶۲	۵۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۲۹ %	۲۶,۵۵۲	۶.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...550 »