ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۱۸۶,۹۰۵	۴۰.۷۲ %	۲۲۵,۷۱۱	۴۹.۱۷ %	۱,۰۳۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۵,۷۶۶	۷.۷۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۱۸۲,۱۷۳	۳۹.۷۵ %	۲۲۵,۸۶۰	۴۹.۲۸ %	۱,۰۳۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱ %	۳۹,۶۰۲	۸.۶۴ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۱۸۰,۶۶۱	۳۸.۶۱ %	۲۴۲,۴۷۸	۵۱.۸۲ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۶ %	۳۴,۱۳۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۹۷	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۵۹ %	۱,۰۳۰	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۸۴	۶.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۱۸۱,۶۴۸	۳۹.۲۴ %	۲۳۸,۸۵۰	۵۱.۶ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۷۱	۶.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۱۸۰,۰۷۴	۳۸.۹۸ %	۲۳۹,۴۳۳	۵۱.۸۴ %	۱,۰۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۰۸ %	۳۱,۷۵۸	۶.۸۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۱۷۶,۹۷۸	۳۸.۹۸ %	۲۳۴,۱۲۲	۵۱.۵۷ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۲ %	۳۲,۲۷۱	۷.۱۱ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۱۷۰,۹۸۷	۳۸.۷۱ %	۲۳۰,۲۰۴	۵۲.۱۱ %	۱,۰۲۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۸ %	۲۹,۸۸۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۱۶۱,۹۲۰	۳۶.۳۲ %	۲۴۳,۱۶۹	۵۴.۵۵ %	۱,۰۲۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۹,۶۲۳	۲.۱۶ %	۳۰,۰۴۲	۶.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...550 »