18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۷۸۸,۴۷۶	۲۹.۸۲ %	۱,۵۲۱,۶۷۴	۵۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۲۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۸۱,۸۰۷	۳.۰۹ %	۸۴,۱۵۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۷۷۴,۲۸۶	۲۹.۳۸ %	۱,۵۲۷,۱۴۴	۵۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۹,۶۳۹	۳.۰۲ %	۸۶,۲۹۶	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۷۷۲,۱۵۹	۲۹.۳ %	۱,۵۲۹,۴۹۹	۵۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۸۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۲.۹۶ %	۸۷,۹۱۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۷۵۲,۴۵۴	۲۹.۰۲ %	۱,۵۰۸,۷۴۹	۵۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۷	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۷۸,۰۰۱	۳.۰۱ %	۸۵,۷۲۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۷۳۶,۶۰۸	۲۸.۲۱ %	۱,۴۸۲,۱۱۷	۵۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۰۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۲۰	۵.۳۷ %	۸۴,۰۶۳	۳.۲۲ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۵	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۴۱	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۰۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۴,۰۲۰	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۷۲۳,۸۶۰	۲۸.۴۵ %	۱,۴۵۷,۵۱۹	۵۷.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۹۹۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۶۸	۶.۲۹ %	۸۳,۹۹۸	۳.۳ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۷۳۹,۷۷۴	۲۸.۶۸ %	۱,۴۷۷,۷۵۶	۵۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۲۵۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۵۳	۷.۰۵ %	۸۰,۸۸۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۷۴۳,۱۰۷	۲۸.۸۵ %	۱,۴۹۲,۴۵۵	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۴۳۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸۱,۷۴۸	۷.۰۶ %	۸۰,۸۶۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...550 »