18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۵۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۳۸۵,۷۵۴	۳۵.۳۲ %	۶۴۵,۳۳۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۲ %	۴۷,۴۴۹	۴.۳۴ %	۰	۰ %
۱۷۵۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۳۷۴,۱۶۲	۳۵.۲۲ %	۶۲۵,۷۴۸	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۵ %	۴۸,۸۱۹	۴.۶ %	۰	۰ %
۱۷۵۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۳۷۴,۱۶۲	۳۵.۲۲ %	۶۲۵,۷۴۸	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۷۸	۱.۲۵ %	۴۸,۸۱۸	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۳۷۴,۱۶۲	۳۵.۲۲ %	۶۲۵,۷۴۸	۵۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۲۵۸	۱.۲۵ %	۴۸,۸۱۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %
۱۷۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۳۶۴,۲۰۳	۳۵.۱۱ %	۶۱۰,۵۲۱	۵۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۱۸	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۳۶۳,۲۹۸	۳۵.۰۲ %	۶۱۱,۶۴۲	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۱۹	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۳۶۳,۳۵۸	۳۵.۰۶ %	۶۱۰,۶۸۲	۵۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۲۷ %	۴۸,۸۲۰	۴.۷۱ %	۰	۰ %
۱۷۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۳۴۹,۵۱۷	۳۴.۹۸ %	۵۸۷,۳۴۸	۵۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۸۱	۱.۳۲ %	۴۸,۷۹۷	۴.۸۸ %	۰	۰ %
۱۷۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %
۱۷۶۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۳۳۸,۰۱۷	۳۴.۹۱ %	۵۸۷,۴۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۴	۱.۳۵ %	۲۹,۲۱۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...550 »