ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۵	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۵۸۳,۵۴۴	۳۲.۴۷ %	۱,۰۲۴,۴۴۹	۵۷.۰۱ %	۴۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۶۶ %	۱۲۲,۷۲۱	۶.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۵۵۷,۸۹۵	۳۲.۱۲ %	۱,۰۱۶,۷۶۴	۵۸.۵۵ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۷۹ %	۹۵,۷۹۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۵۴۵,۱۴۲	۳۲.۵۷ %	۹۸۱,۷۵۶	۵۸.۶۴ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۵,۸۱۰	۳.۹۳ %	۸۰,۸۵۸	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۵۵۹,۶۳۸	۳۳.۰۷ %	۱,۰۳۵,۲۷۸	۶۱.۱۷ %	۴۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۵,۸۱۰	۳.۳ %	۴۱,۱۷۲	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۵۵۱,۶۷۳	۳۲.۹۹ %	۱,۰۲۴,۷۸۹	۶۱.۲۷ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۵۲۵	۳.۲ %	۴۲,۰۳۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۴	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۵۳۴,۶۳۱	۳۳.۰۵ %	۹۹۷,۲۴۳	۶۱.۶۶ %	۴۳۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳,۴۸۰	۳.۳۱ %	۳۱,۶۶۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...550 »