18245485

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۶۲,۵۲۹	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۷	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۶۲,۴۹۷	۳۱.۹۴ %	۱,۳۰۱,۷۵۶	۶۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۴ %	۴۴,۹۲۰	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۱۷۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۷۱,۰۲۷	۳۱.۸۸ %	۱,۳۲۰,۸۲۱	۶۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۶۸	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴۲ %	۴۷,۶۲۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۷۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۶۹۳,۷۷۲	۳۲.۴۸ %	۱,۳۱۸,۰۶۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۷۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۲۹,۸۲۶	۱.۴ %	۵۸,۸۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۱۷۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۶۷۵,۴۰۷	۳۲.۶۷ %	۱,۲۷۲,۴۲۴	۶۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۶۹۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۲۶	۱.۳۳ %	۵۶,۲۲۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %
۱۷۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۵۰,۶۹۸	۳۲.۵ %	۱,۱۹۹,۲۵۲	۵۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۷۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۹ %	۳۸,۸۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۷۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۵۳	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۴۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۶۷۶,۷۳۷	۳۳.۴۱ %	۱,۱۹۶,۲۲۶	۵۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۸۷۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۷۷,۸۳۱	۳.۸۴ %	۳۸,۶۳۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۱۷۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۶۹۲,۵۷۱	۳۳.۸۴ %	۱,۲۱۰,۱۴۴	۵۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۷۸۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۱	۳.۴۶ %	۳۷,۵۱۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...168 169 170 171172173 174 175 176...550 »