ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۳۸	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۲۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۲۸۰,۶۳۶	۲۲.۴۱ %	۸۳۸,۶۶۶	۶۶.۹۶ %	۱۹,۱۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۶ %	۷۶,۹۱۶	۶.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۲۸۱,۷۹۳	۲۲.۴۶ %	۸۴۴,۸۲۸	۶۷.۳۵ %	۱۹,۱۴۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۵ %	۷۱,۶۴۱	۵.۷۱ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۲۸۰,۷۱۳	۲۲.۰۷ %	۸۶۳,۲۷۱	۶۷.۸۹ %	۱۹,۰۸۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۷۱,۶۰۸	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۲۸۲,۴۱۸	۲۲.۱۵ %	۸۴۸,۲۵۰	۶۶.۵۱ %	۱۹,۰۵۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹ %	۸۸,۴۵۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۲۸۲,۰۳۶	۲۲.۱۶ %	۸۶۶,۳۵۷	۶۸.۰۸ %	۱۹,۰۳۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۱ %	۶۸,۱۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۱۹,۰۱۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۴۰۷	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۱۹,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۹۶	۴.۴۶ %	۰	۰ %
۱۴۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۲۸۲,۳۳۷	۲۲.۷۳ %	۸۴۸,۴۸۹	۶۸.۳ %	۱۹,۰۱۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳۷,۰۲۸	۲.۹۸ %	۵۵,۳۸۵	۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...541 »