ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۸۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۲۶۷,۷۳۰	۲۰.۴۵ %	۸۸۹,۲۶۹	۶۷.۹۴ %	۲۲,۹۷۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۸۹,۵۶۳	۶.۸۴ %	۳۹,۳۷۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۲۶۵,۶۳۸	۲۰.۳۲ %	۸۹۰,۵۶۲	۶۸.۱۴ %	۲۱,۹۰۵	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۲۳	۶.۶۸ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۲۶۸,۶۹۹	۲۰.۳۸ %	۸۹۸,۵۹۹	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۵۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۶ %	۴۱,۹۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۲۷۱,۵۳۴	۲۰.۴۶ %	۹۰۵,۰۸۸	۶۸.۱۸ %	۲۱,۸۸۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۶ %	۴۱,۹۰۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۲۶۹,۵۹۹	۲۰.۴۱ %	۹۰۰,۷۳۸	۶۸.۱۷ %	۲۱,۹۴۷	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۸۷,۰۲۳	۶.۵۹ %	۴۱,۹۰۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۶۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۹۰۱	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷,۰۵۶	۶.۹۵ %	۴۱,۸۹۸	۳.۳۵ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۸	۳.۵۹ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۲۵۹,۳۲۵	۲۰.۷ %	۸۴۱,۹۳۷	۶۷.۲۲ %	۲۲,۳۵۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۸۳,۸۷۶	۶.۷ %	۴۵,۰۱۴	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...541 »