ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک اندیشه صبا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۶۰

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۳۰۵,۵۹۹	۲۲.۶۷ %	۹۳۳,۸۱۹	۶۹.۲۸ %	۱۷,۸۲۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۲۱	۲.۹۴ %	۵۱,۰۸۹	۳.۷۹ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۹۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۸۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۳۱۲,۵۷۱	۲۲.۷۲ %	۹۵۸,۱۲۹	۶۹.۶۳ %	۱۷,۹۳۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۹,۶۷۲	۲.۸۸ %	۴۷,۶۷۹	۳.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۳۱۴,۸۵۲	۲۲.۴۹ %	۹۵۵,۶۳۴	۶۸.۲۷ %	۱۷,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۹,۶۱۹	۲.۸۳ %	۷۱,۸۳۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۳۲۱,۰۹۷	۲۲.۶۲ %	۹۳۵,۹۹۷	۶۵.۹۳ %	۱۷,۹۶۲	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸ %	۱۰۴,۸۲۲	۷.۳۸ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۳۲۱,۱۱۰	۲۳.۰۷ %	۹۲۰,۹۱۲	۶۶.۱۶ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۵ %	۹۲,۵۲۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۳۲۷,۵۰۶	۲۳.۳۸ %	۹۶۸,۴۱۸	۶۹.۱۲ %	۱۷,۷۲۶	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۲	۲.۸۳ %	۴۷,۶۵۲	۳.۴ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۴۵	۳.۲۸ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۳۳۷,۶۷۶	۲۳.۲۶ %	۱,۰۰۹,۳۱۶	۶۹.۵۱ %	۱۷,۷۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳۹,۶۸۹	۲.۷۳ %	۴۷,۶۳۸	۳.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...541 »